営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、8億82百万円減少し、253億14百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、107億31百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純利益が79億39百万円、減価償却費が58億17百万円、仕入債務の増加による資金の増加が12億57百万円、国庫補助金が12億52百万円あったものの、売上債権の増加により資金が41億1百万円減少し、法人税等の支払額として30億71百万円支出したこと等によるものです。

2017/11/14 11:09