9069 センコーグループ HD

9069
2024/09/18
時価
1938億円
PER 予
10.26倍
2010年以降
7.41-22.25倍
(2010-2024年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.42-1.54倍
(2010-2024年)
配当 予
3.4%
ROE 予
9.85%
ROA 予
2.64%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第96期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月8日 10:01
【資料】
四半期報告書-第96期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益3,0774,675
減価償却費2,8633,325
投資有価証券評価損益(△は益)35
固定資産売却損益(△は益)2990
退職給付引当金の増減額(△は減少)-43129
賞与引当金の増減額(△は減少)569239
災害損失引当金の増減額(△は減少)-640-43
受取利息及び受取配当金-523-561
支払利息585586
売上債権の増減額(△は増加)-888482
たな卸資産の増減額(△は増加)-77138
仕入債務の増減額(△は減少)2,268-2,158
その他-746-201
小計6,3566,549
利息及び配当金の受取額131119
利息の支払額-596-580
法人税等の支払額-1,625-2,203
営業活動によるキャッシュ・フロー4,2663,885
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-8,112-3,256
有形固定資産の売却による収入76744
投資有価証券の取得による支出-120-23
投資有価証券の売却による収入32
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-3,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入23
関係会社株式の取得による支出-11
関係会社株式の売却による収入22
その他206-385
投資活動によるキャッシュ・フロー-11,229-3,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)7,025-2,283
長期借入れによる収入7,3006,506
長期借入金の返済による支出-3,634-2,310
ファイナンス・リース債務の返済による支出-888-1,100
新株予約権付社債の発行による収入5,000
新株予約権付社債の償還による支出-4,900
自己株式の取得による支出0-1
自己株式の売却による収入0
配当金の支払額-629-713
その他-113-159
財務活動によるキャッシュ・フロー9,05937
現金及び現金同等物に係る換算差額68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,103361
現金及び現金同等物の期首残高14,39416,497
現金及び現金同等物の四半期末残高16,49713,715