センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,077 | 4,675 |
| 減価償却費 | 2,863 | 3,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 299 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -431 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 569 | 239 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -640 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -561 |
| 支払利息 | 585 | 586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888 | 482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,268 | -2,158 |
| その他 | -746 | -201 |
| 小計 | 6,356 | 6,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 119 |
| 利息の支払額 | -596 | -580 |
| 法人税等の支払額 | -1,625 | -2,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,266 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,112 | -3,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 767 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,963 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 206 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,229 | -3,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,025 | -2,283 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 6,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,634 | -2,310 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -888 | -1,100 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -629 | -713 |
| その他 | -113 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,059 | 37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,103 | 361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,394 | 16,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,497 | 13,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
