キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,445 | 3,077 |
| 減価償却費 | 2,722 | 2,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 299 |
| 固定資産除却損 | 147 | 68 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -408 | 569 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -523 |
| 支払利息 | 580 | 585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -509 | 2,268 |
| その他 | -1,711 | -814 |
| 小計 | 3,249 | 6,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 131 |
| 利息の支払額 | -589 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -1,699 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079 | 4,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,179 | -8,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,963 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -198 | -11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -104 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,407 | － |
| その他 | 180 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,649 | -11,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 7,025 |
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,056 | -3,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626 | -888 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -438 | -629 |
| その他 | -113 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | 9,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973 | 2,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,504 | 13,027 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,027 | 16,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
