キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,287 | 7,783 |
| 減価償却費 | 5,590 | 6,159 |
| 災害損失 | 976 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 302 |
| 固定資産除却損 | 180 | 190 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -531 | 193 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -793 |
| 減損損失 | 451 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,084 | -1,094 |
| 支払利息 | 1,187 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728 | -4,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 560 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 3,968 |
| その他 | -401 | 487 |
| 小計 | 11,209 | 12,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 253 |
| 利息の支払額 | -1,194 | -1,186 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -2,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,408 | 9,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,646 | -11,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -1,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 53 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | -11 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -171 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,599 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,565 | -118 |
| その他 | -314 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,389 | -16,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450 | 152 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 12,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,490 | -8,202 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,543 | -1,911 |
| 株式の発行による収入 | 4,350 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,383 |
| その他 | -215 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,405 | 6,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606 | -1,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,504 | 14,394 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,394 | 13,354 |
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