有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月28日 11:16
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- 有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,394 | 13,354 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 31,147 | 40,688 |
| 商品及び製品 | 719 | 4,087 |
| 販売用不動産 | 15 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 176 | 188 |
| 仕掛品 | 104 | 150 |
| 繰延税金資産 | 2,505 | 2,051 |
| その他 | 3,798 | 3,782 |
| 貸倒引当金 | -29 | -53 |
| 流動資産合計 | 52,833 | 64,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 83,805 | 95,267 |
| 減価償却累計額 | -46,842 | -49,460 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,962 | 45,806 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,326 | 20,868 |
| 減価償却累計額 | -13,361 | -15,054 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,964 | 5,814 |
| 工具 | 4,475 | 4,778 |
| 減価償却累計額 | -3,623 | -3,918 |
| 工具 | 851 | 859 |
| 土地 | 39,233 | 39,837 |
| リース資産 | 5,586 | 6,858 |
| 減価償却累計額 | -2,235 | -3,266 |
| リース資産（純額） | 3,351 | 3,591 |
| 建設仮勘定 | 1,340 | 229 |
| 有形固定資産合計 | 86,703 | 96,139 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,028 | 3,730 |
| その他 | 3,358 | 3,505 |
| 無形固定資産合計 | 4,387 | 7,235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,984 | 4,754 |
| 長期貸付金 | 4,313 | 4,223 |
| 差入保証金 | 8,719 | 8,810 |
| 繰延税金資産 | 4,969 | 4,000 |
| その他 | 12,599 | 13,709 |
| 貸倒引当金 | -226 | -280 |
| 投資その他の資産合計 | 33,359 | 35,217 |
| 固定資産合計 | 124,450 | 138,592 |
| 資産合計 | 177,284 | 202,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 22,603 | 32,297 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 4,900 |
| 短期借入金 | 16,545 | 13,936 |
| リース債務 | 1,608 | 2,066 |
| 未払法人税等 | 1,719 | 2,281 |
| 賞与引当金 | 2,853 | 3,125 |
| 役員賞与引当金 | 112 | 172 |
| 災害損失引当金 | 836 | 43 |
| その他 | 7,643 | 9,260 |
| 流動負債合計 | 53,923 | 68,084 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,000 | 12,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,900 | － |
| 長期借入金 | 32,331 | 40,422 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 66 |
| 特別修繕引当金 | 39 | 52 |
| リース債務 | 4,136 | 4,075 |
| 退職給付引当金 | 9,724 | 9,468 |
| 資産除去債務 | 292 | 316 |
| その他 | 4,295 | 5,087 |
| 固定負債合計 | 62,756 | 71,489 |
| 負債合計 | 116,679 | 139,573 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,521 | 20,521 |
| 資本剰余金 | 18,782 | 18,782 |
| 利益剰余金 | 20,806 | 22,901 |
| 自己株式 | -1,046 | -1,049 |
| 株主資本合計 | 59,063 | 61,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 157 |
| 繰延ヘッジ損益 | -9 | 156 |
| 為替換算調整勘定 | -31 | -44 |
| その他の包括利益累計額合計 | -38 | 269 |
| 新株予約権 | 107 | 149 |
| 少数株主持分 | 1,472 | 1,700 |
| 純資産合計 | 60,604 | 63,274 |
| 負債純資産合計 | 177,284 | 202,847 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,063 | 8,750 |
| 受取手形 | 482 | 607 |
| 営業未収入金 | 18,931 | 20,222 |
| 販売用不動産 | 15 | 3 |
| 貯蔵品 | 109 | 119 |
| 前払金 | 47 | 40 |
| 前払費用 | 1,318 | 1,405 |
| 役員及び従業員に対する短期債権 | 28 | 31 |
| 繰延税金資産 | 1,694 | 1,331 |
| 短期貸付金 | 2,332 | 1,205 |
| 未収入金 | 2,945 | 5,332 |
| その他 | 574 | 484 |
| 貸倒引当金 | -10 | -14 |
| 流動資産合計 | 40,534 | 39,520 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 70,280 | 80,479 |
| 減価償却累計額 | -38,135 | -40,101 |
| 建物（純額） | 32,144 | 40,378 |
| 構築物 | 9,496 | 10,119 |
| 減価償却累計額 | -7,067 | -7,309 |
| 構築物（純額） | 2,429 | 2,810 |
| 機械及び装置 | 3,213 | 3,667 |
| 減価償却累計額 | -2,521 | -2,675 |
| 機械及び装置（純額） | 692 | 991 |
| 船舶 | 4,701 | 6,012 |
| 減価償却累計額 | -2,262 | -3,139 |
| 船舶（純額） | 2,439 | 2,873 |
| 車両運搬具 | 6,768 | 6,904 |
| 減価償却累計額 | -5,772 | -5,913 |
| 車両運搬具（純額） | 996 | 991 |
| 工具 | 3,760 | 3,949 |
| 減価償却累計額 | -3,082 | -3,257 |
| 工具 | 678 | 691 |
| 土地 | 36,620 | 37,247 |
| リース資産 | 4,219 | 5,245 |
| 減価償却累計額 | -1,435 | -2,280 |
| リース資産（純額） | 2,783 | 2,964 |
| 建設仮勘定 | 1,036 | 239 |
| 有形固定資産合計 | 79,821 | 89,188 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 590 | 583 |
| 電話施設利用権 | 126 | 125 |
| 権利金 | 182 | 149 |
| リース資産 | 1,836 | 1,901 |
| 無形固定資産合計 | 2,734 | 2,759 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,724 | 3,249 |
| 関係会社株式 | 5,819 | 11,597 |
| 出資金 | 5,529 | 5,529 |
| 関係会社出資金 | 864 | 875 |
| 長期貸付金 | 106 | 94 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 134 | 159 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,967 | 2,789 |
| 差入保証金 | 7,231 | 7,208 |
| 建設協力金 | 194 | 186 |
| 破産更生債権等 | 24 | 29 |
| 前払年金費用 | 2,412 | 2,704 |
| 長期未収入金 | 3,245 | 4,094 |
| 繰延税金資産 | 4,462 | 3,450 |
| その他 | 453 | 399 |
| 貸倒引当金 | -295 | -266 |
| 投資その他の資産合計 | 34,874 | 42,103 |
| 固定資産合計 | 117,430 | 134,052 |
| 資産合計 | 157,964 | 173,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,870 | 3,865 |
| 営業未払金 | 12,025 | 12,155 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | － | 4,900 |
| 短期借入金 | 8,150 | 7,950 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,675 | 4,328 |
| リース債務 | 1,363 | 1,741 |
| 未払金 | 1,673 | 1,802 |
| 未払費用 | 1,431 | 1,706 |
| 未払法人税等 | 1,192 | 1,578 |
| 前受金 | 320 | 321 |
| 預り金 | 5,143 | 6,513 |
| 前受収益 | 6 | 7 |
| 賞与引当金 | 1,749 | 1,838 |
| 役員賞与引当金 | 66 | 108 |
| 災害損失引当金 | 836 | 43 |
| その他 | 25 | 0 |
| 流動負債合計 | 42,530 | 48,861 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,000 | 12,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 4,900 | － |
| 長期借入金 | 32,001 | 40,023 |
| 特別修繕引当金 | 39 | 52 |
| リース債務 | 3,596 | 3,495 |
| 長期未払金 | 2,759 | 3,467 |
| 退職給付引当金 | 8,365 | 7,952 |
| 資産除去債務 | 292 | 300 |
| その他 | 932 | 919 |
| 固定負債合計 | 59,887 | 68,210 |
| 負債合計 | 102,417 | 117,072 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,521 | 20,521 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 18,612 | 18,612 |
| その他資本剰余金 | 170 | 170 |
| 資本剰余金合計 | 18,782 | 18,782 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,505 | 1,505 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,430 | 1,548 |
| 特別償却積立金 | 46 | 41 |
| 別途積立金 | 12,817 | 12,317 |
| 繰越利益剰余金 | 1,404 | 2,578 |
| 利益剰余金合計 | 17,203 | 17,992 |
| 自己株式 | -1,046 | -1,049 |
| 株主資本合計 | 55,460 | 56,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -21 | 105 |
| その他の包括利益累計額合計 | -21 | 105 |
| 新株予約権 | 107 | 149 |
| 純資産合計 | 55,547 | 56,500 |
| 負債純資産合計 | 157,964 | 173,572 |
