- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当期末における負債合計は、4,755億23百万円となり、前期末に比べ60億52百万円減少いたしました。
流動負債は、1,846億80百万円となり、前期末に比べ315億3百万円減少いたしました。これは、1年内償還予定の社債が100億円、未払法人税等が11億71百万円増加したものの、支払手形及び営業未払金が16億78百万円、電子記録債務が48億11百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が220億26百万円、短期借入金が111億70百万円、その他流動負債が35億14百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は、2,908億42百万円となり、前期末に比べ254億50百万円増加いたしました。これは、社債が100億円、長期借入金が127億62百万円、その他固定負債が10億49百万円増加したことなどによるものです。
2025/06/25 16:30- #2 表示方法の変更、財務諸表（連結）
この結果、前事業年度の貸借対照表において、無形固定資産の「借地権」0百万円、「電話施設利用権」1百万円、「権利金」39百万円、「ソフトウエア」271百万円、「ソフトウエア仮勘定」40百万円は、「その他」352百万円として組み替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました流動負債の「賞与引当金」、「役員賞与引当金」、「営業未払金」、「未払費用」は、開示の明瞭性を高めるため、当事業年度においては「その他の引当金」及び「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「賞与引当金」239百万円、「役員賞与引当金」86百万円、「営業未払金」4百万円、「未払費用」162百万円、「その他」97百万円は、「その他の引当金」326百万円、「その他」263百万円として組み替えております。
2025/06/25 16:30- #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、政策保有を目的とする取引先企業等の株式が主なものであり、定期的に時価を評価し、発行体の財務状況を把握しています。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払利息の固定化を図るために、デリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。
2025/06/25 16:30
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
