有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における負債合計は、2,221億27百万円となり、前期末に比べ85億31百万円増加いたしました
流動負債は、1,116億38百万円となり、前期末に比べ129億69百万円増加いたしました。これは、支払手形及び営業未払金が33億82百万円、短期借入金が76億71百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は、1,104億89百万円となり、前期末に比べ44億37百万円減少いたしました。これは、リース債務が34億12百万円増加したものの、長期借入金が88億57百万円減少したことなどによるものであります。

2020/06/25 13:00

#2 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建仕入予定取引及び変動金利借入金
③ ヘッジ方針

2020/06/25 13:00

#3 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建仕入予定取引及び変動金利借入金2020/06/25 13:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式や資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
外貨建営業未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクをへッジするため為替予約取引を行っております。

2020/06/25 13:00