キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,901 | 19,648 |
| 減価償却費 | 14,334 | 15,565 |
| のれん償却額 | 484 | 705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -598 | -670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 584 | 176 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 271 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -253 |
| 為替差損益（△は益） | 293 | 67 |
| 支払利息 | 1,035 | 1,099 |
| 補助金収入 | -1,586 | -578 |
| 固定資産圧縮損 | 1,565 | 564 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 355 |
| 補助金返還損 | － | 237 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | － | -237 |
| 減損損失 | 31 | 210 |
| 関係会社株式評価損 | 675 | 189 |
| 受取保険金 | － | -144 |
| 和解金 | － | 117 |
| 訴訟和解金 | － | 55 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -51 |
| 退職給付制度修了益 | － | -46 |
| 子会社整理損 | 200 | － |
| 事業所撤退損 | 133 | － |
| 災害による損失 | 111 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -348 | -52 |
| 固定資産除却損 | 334 | 159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138 | -2,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,547 | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871 | 1,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -647 | 2,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,440 | 545 |
| その他 | -730 | -5 |
| 小計 | 33,397 | 39,013 |
| 補助金の受取額 | 1,586 | 578 |
| 和解金の支払額 | － | -105 |
| 補助金返還額 | － | -237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 718 | 594 |
| 利息の支払額 | -1,030 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -7,649 | -7,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,022 | 31,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,595 | -2,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,412 | 3,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,375 | -17,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,094 | 1,182 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,295 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,380 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,576 | -2,043 |
| その他 | -54 | -916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,770 | -18,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,331 | 212 |
| 長期借入れによる収入 | 7,711 | 5,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,865 | -6,978 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,871 | -3,924 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,305 | 803 |
| 配当金の支払額 | -3,659 | -3,964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -170 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169 | -152 |
| その他 | -256 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,224 | -9,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | 3,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,801 | 27,142 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,093 | 315 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
