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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,936	18,901
減価償却費	12,439	14,334
減損損失	－	31
投資有価証券売却損益（△は益）	-66	-259
関係会社株式評価損	－	675
関係会社出資金評価損	56	－
固定資産売却損益（△は益）	-413	-348
固定資産除却損	126	334
固定資産圧縮損	651	1,565
補助金収入	-638	-1,586
災害による損失	－	111
関係会社清算損益（△は益）	－	-79
子会社整理損	－	200
事業所撤退損	－	133
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	470	-57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-256	-598
賞与引当金の増減額（△は減少）	189	584
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	124
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	103
受取利息及び受取配当金	-237	-272
支払利息	976	1,035
売上債権の増減額（△は増加）	-3,862	-2,138
たな卸資産の増減額（△は増加）	62	-1,547
仕入債務の増減額（△は減少）	2,259	871
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,119	-647
未収消費税等の増減額（△は増加）	-2,055	1,440
その他	-373	484
小計	28,386	33,397
補助金の受取額	1,891	1,586
利息及び配当金の受取額	519	718
利息の支払額	-967	-1,030
法人税等の支払額	-5,262	-7,649
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,567	27,022
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-318	-3,595
定期預金の払戻による収入	417	2,412
有形固定資産の取得による支出	-37,041	-24,375
有形固定資産の売却による収入	11,121	14,094
投資有価証券の取得による支出	-387	-116
投資有価証券の売却による収入	155	377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,140	-1,380
関係会社株式の取得による支出	-5,131	-1,295
差入保証金の差入による支出	-1,332	-1,576
その他	-2,362	-315
投資活動によるキャッシュ・フロー	-37,020	-15,770
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,777	-5,331
長期借入れによる収入	22,105	7,711
長期借入金の返済による支出	-17,792	-9,865
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,854	-3,871
社債の発行による収入	10,000	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	2,305
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6,883	-169
配当金の支払額	-3,340	-3,659
その他	-71	-343
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,940	-13,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	55	-115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,456	-2,087
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,795	22,801
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	55	1,093

9069 センコーグループ HD

有価証券報告書-第102期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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