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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,572	16,936
減価償却費	10,216	12,439
投資有価証券売却損益（△は益）	-536	-66
関係会社株式評価損	574	－
関係会社出資金評価損	－	56
固定資産売却損益（△は益）	-251	-413
固定資産除却損	130	126
固定資産圧縮損	1,225	651
補助金収入	－	-638
国庫補助金	-1,252	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-419	470
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-243	-256
賞与引当金の増減額（△は減少）	143	189
受取利息及び受取配当金	-232	-237
支払利息	927	976
売上債権の増減額（△は増加）	-1,695	-3,862
たな卸資産の増減額（△は増加）	-66	62
仕入債務の増減額（△は減少）	1,071	2,259
未払消費税等の増減額（△は減少）	366	2,119
その他	242	-2,428
小計	26,772	28,386
補助金の受取額	－	1,891
利息及び配当金の受取額	389	519
利息の支払額	-953	-967
法人税等の支払額	-5,360	-5,262
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,848	24,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,253	-37,041
有形固定資産の売却による収入	17,883	11,121
投資有価証券の取得による支出	-60	-387
投資有価証券の売却による収入	637	155
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-325	-2,140
関係会社株式の取得による支出	-5,282	-5,131
その他	-278	-3,595
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,678	-37,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	252	9,777
長期借入れによる収入	3,150	22,105
長期借入金の返済による支出	-10,871	-17,792
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,801	-3,854
社債の償還による支出	-5,000	-24
新株予約権付社債の発行による収入	10,050	－
社債の発行による収入	－	10,000
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-6,883
自己株式の取得による支出		-455
自己株式の売却による収入	406	683
配当金の支払額	-3,173	-3,340
その他	-638	-275
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,626	9,940
現金及び現金同等物に係る換算差額	-116	55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,425	-2,456
現金及び現金同等物の四半期末残高	26,197	23,795
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	5	55

センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート