キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,572 | 16,936 |
減価償却費 | 10,216 | 12,439 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -536 | -66 |
関係会社株式評価損 | 574 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 56 |
固定資産売却損益(△は益) | -251 | -413 |
固定資産除却損 | 130 | 126 |
固定資産圧縮損 | 1,225 | 651 |
補助金収入 | - | -638 |
国庫補助金 | -1,252 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -419 | 470 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -243 | -256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 143 | 189 |
受取利息及び受取配当金 | -232 | -237 |
支払利息 | 927 | 976 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,695 | -3,862 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,071 | 2,259 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 366 | 2,119 |
その他 | 242 | -2,428 |
小計 | 26,772 | 28,386 |
補助金の受取額 | - | 1,891 |
利息及び配当金の受取額 | 389 | 519 |
利息の支払額 | -953 | -967 |
法人税等の支払額 | -5,360 | -5,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,848 | 24,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,253 | -37,041 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,883 | 11,121 |
投資有価証券の取得による支出 | -60 | -387 |
投資有価証券の売却による収入 | 637 | 155 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -325 | -2,140 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,282 | -5,131 |
その他 | -278 | -3,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,678 | -37,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 252 | 9,777 |
長期借入れによる収入 | 3,150 | 22,105 |
長期借入金の返済による支出 | -10,871 | -17,792 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,801 | -3,854 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -24 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 10,050 | - |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6,883 |
自己株式の取得による支出 | | -455 |
自己株式の売却による収入 | 406 | 683 |
配当金の支払額 | -3,173 | -3,340 |
その他 | -638 | -275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,626 | 9,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,425 | -2,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,197 | 23,795 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | 55 |