センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,416 | 16,572 |
| 減価償却費 | 9,925 | 10,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -536 |
| 関係会社株式評価損 | 104 | 574 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -251 |
| 固定資産除却損 | 181 | 130 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,225 |
| 国庫補助金 | － | -1,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,760 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -232 |
| 支払利息 | 1,101 | 927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,748 | -1,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,694 | 1,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,779 | 366 |
| その他 | -497 | 242 |
| 小計 | 22,782 | 26,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 389 |
| 利息の支払額 | -1,095 | -953 |
| 法人税等の支払額 | -5,762 | -5,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,149 | 20,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,994 | -16,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,728 | 17,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,578 | -5,282 |
| その他 | -1,751 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -3,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,800 | 252 |
| 長期借入れによる収入 | 5,780 | 3,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,644 | -10,871 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,116 | -2,801 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -5,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | |
| 自己株式の売却による収入 | 250 | 406 |
| 配当金の支払額 | -2,571 | -3,173 |
| その他 | -360 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,492 | -8,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,710 | 8,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,765 | 26,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
