センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月19日 13:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,053 | 16,416 |
| 減価償却費 | 8,856 | 9,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 104 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -247 |
| 固定資産除却損 | 192 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -638 | -1,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -292 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772 | -1,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,365 | 1,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,998 | -1,779 |
| その他 | 579 | -497 |
| 小計 | 24,483 | 22,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 225 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -1,095 |
| 法人税等の支払額 | -4,230 | -5,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,228 | 16,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -17,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 21,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,609 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -510 | -4,578 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| その他 | -1,318 | -1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,978 | -2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,032 | -12,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 5,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,402 | -9,644 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,135 | -2,116 |
| 社債の償還による支出 | -7,040 | -20 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 360 | 250 |
| 配当金の支払額 | -2,075 | -2,571 |
| その他 | -319 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | -21,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,583 | -7,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,476 | 17,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 225 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
