訂正有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年8月12日 13:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第98期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,343 | 13,053 |
減価償却費 | 7,606 | 8,856 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -549 | -301 |
固定資産売却損益(△は益) | -187 | -26 |
固定資産除却損 | 212 | 192 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,300 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,804 | -638 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 84 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -261 | -303 |
支払利息 | 1,242 | 1,213 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,661 | 772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -295 | -533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,923 | -1,365 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -699 | 2,998 |
その他 | 514 | 579 |
小計 | 15,774 | 24,483 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 214 |
利息の支払額 | -1,245 | -1,238 |
法人税等の支払額 | -4,014 | -4,230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,689 | 19,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -23,608 | -13,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 564 | 431 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -77 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,025 | 126 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,364 | -3,609 |
関係会社株式の取得による支出 | -159 | -510 |
関係会社株式の売却による収入 | 12 | 9 |
その他 | -382 | -1,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,956 | -17,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 850 | 13,032 |
長期借入れによる収入 | 20,520 | 6,800 |
長期借入金の返済による支出 | -9,549 | -9,402 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,439 | -2,135 |
社債の償還による支出 | -20 | -7,040 |
社債の発行による収入 | - | 7,000 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 7,035 | - |
自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
自己株式の売却による収入 | 360 | 360 |
配当金の支払額 | -1,898 | -2,075 |
その他 | -300 | -319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,551 | 6,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384 | 7,583 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,667 | 25,476 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,591 | 225 |