センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月25日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,618 | 11,343 |
| 減価償却費 | 6,737 | 7,606 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -187 |
| 固定資産除却損 | 201 | 212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -9,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 84 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -261 |
| 支払利息 | 1,155 | 1,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,559 | -2,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525 | 1,923 |
| その他 | 729 | -185 |
| 小計 | 15,742 | 15,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 174 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -1,245 |
| 法人税等の支払額 | -3,772 | -4,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,037 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,014 | -23,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110 | 1,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,364 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -159 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25 | 12 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -177 | － |
| その他 | -277 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,236 | -24,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,626 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 8,869 | 20,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,378 | -9,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,282 | -2,439 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,900 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 5,000 | 7,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 360 |
| 配当金の支払額 | -1,634 | -1,898 |
| その他 | -289 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | 14,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,303 | 384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,690 | 17,667 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32 | 1,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
