センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,783 | 9,618 |
| 減価償却費 | 6,159 | 6,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 302 | -26 |
| 固定資産除却損 | 190 | 201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -470 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -793 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -1,128 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,483 | -1,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,968 | 525 |
| その他 | 487 | 729 |
| 小計 | 12,643 | 15,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 215 |
| 利息の支払額 | -1,186 | -1,147 |
| 法人税等の支払額 | -2,368 | -3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,341 | 11,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,949 | -6,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,396 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,599 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -76 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 25 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10 | -177 |
| 長期貸付けによる支出 | -118 | -297 |
| その他 | 203 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,466 | -6,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152 | -2,626 |
| 長期借入れによる収入 | 12,650 | 8,869 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,202 | -4,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,911 | -2,282 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,900 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -310 |
| 配当金の支払額 | -1,383 | -1,634 |
| その他 | -207 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,094 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,394 | 13,354 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,354 | 15,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
