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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,648	22,602
減価償却費	15,565	17,419
のれん償却額	705	798
貸倒引当金の増減額（△は減少）	171	-78
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-139	-3,376
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-670	2,472
賞与引当金の増減額（△は減少）	176	570
株式給付引当金の増減額（△は減少）	271	-121
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-103	68
受取利息及び受取配当金	-253	-220
為替差損益（△は益）	67	-109
支払利息	1,099	1,171
固定資産売却損益（△は益）	-52	-431
負ののれん発生益	－	-4,483
資産除去債務取崩益	－	-348
補助金収入	-578	-312
固定資産除却損	159	310
減損損失	210	3,053
開業費償却額	－	560
固定資産圧縮損	564	337
貸倒引当金繰入額	－	36
関係会社貸倒引当金繰入額	－	29
子会社清算損益（△は益）	355	－
補助金返還損	237	－
固定資産圧縮額戻入益	-237	－
関係会社株式評価損	189	－
受取保険金	-144	－
和解金	117	－
訴訟和解金	55	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-51	－
退職給付制度修了益	-46	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,866	-1,539
たな卸資産の増減額（△は増加）	131	-682
未払債務の増減額（△は減少）	1,572	1,947
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,317	551
未収消費税等の増減額（△は増加）	545	-1,773
その他	-5	444
小計	39,013	38,895
補助金の受取額	578	312
和解金の支払額	-105	－
補助金返還額	-237	－
利息及び配当金の受取額	594	622
利息の支払額	-1,097	-1,150
法人税等の支払額	-7,645	-6,822
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,098	31,858
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,738	-2,069
定期預金の払戻による収入	3,934	1,803
有形固定資産の取得による支出	-17,449	-33,618
有形固定資産の売却による収入	1,182	1,455
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-11,386
差入保証金の差入による支出	-2,043	-987
その他	-916	-1,505
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,030	-46,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	212	334
長期借入れによる収入	5,210	21,566
長期借入金の返済による支出	-6,978	-14,510
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,924	-4,465
社債の発行による収入	－	42,110
自己株式の取得による支出	－	-4,312
自己株式の売却による収入	－	106
非支配株主からの払込みによる収入	803	－
配当金の支払額	-3,964	-3,967
非支配株主への配当金の支払額	-170	-169
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-152	－
その他	-191	65
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,155	36,757
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	-157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,958	22,149
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,142	50,371
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	315	1,078
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	66	－

センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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