営業未払金

有報情報

#1 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建仕入予定取引及び変動金利借入金
③ ヘッジ方針

2019/06/26 15:01

#2 重要なヘッジ会計の方法（連結）

ッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取引)
ヘッジ対象…外貨建営業未払金、外貨建仕入予定取引及び変動金利借入金2019/06/26 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式や資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
外貨建営業未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクをへッジするため為替予約取引を行っております。

2019/06/26 15:01