キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,421 | 4,287 |
| 減価償却費 | 4,968 | 5,590 |
| 災害損失 | － | 976 |
| 減損損失 | － | 451 |
| 固定資産除却損 | 331 | 180 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | -531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -1,084 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,827 | -728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,035 | 774 |
| その他 | -743 | -401 |
| 小計 | 8,989 | 11,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 275 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -1,194 |
| 法人税等の支払額 | -1,996 | -2,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,120 | 7,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,455 | -9,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72 | 76 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24 | -400 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -215 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -478 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,565 |
| その他 | 427 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,234 | -11,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,684 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 9,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,527 | -6,490 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,064 | -1,543 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -276 |
| 配当金の支払額 | -878 | -1,071 |
| その他 | -407 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | 3,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,721 | -606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,748 | 14,504 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,504 | 14,394 |
