センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,236 | 5,421 |
| 減価償却費 | 4,031 | 4,968 |
| 固定資産除却損 | 224 | 331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -426 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -1,096 |
| 支払利息 | 932 | 1,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,559 | -2,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 713 | -682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,418 | 2,035 |
| その他 | 79 | -743 |
| 小計 | 9,168 | 8,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 278 |
| 利息の支払額 | -933 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -2,725 | -1,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 6,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,852 | -2,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 324 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134 | -24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3 | 134 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -60 | -215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | -478 |
| その他 | 207 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,134 | -2,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,750 | -1,684 |
| 長期借入れによる収入 | 9,472 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,135 | -1,527 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,000 |
| 社債の償還による支出 | -810 | -7,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -329 | -1,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 2 |
| 配当金の支払額 | -878 | -878 |
| その他 | -170 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | 2,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,317 | 11,748 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | 35 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,748 | 14,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
