有価証券報告書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:36
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- 有価証券報告書
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連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,790 | 5,236 |
減価償却費 | 3,339 | 4,031 |
固定資産除却損 | 95 | 224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -349 | -426 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -54 |
受取利息及び受取配当金 | -738 | -907 |
支払利息 | 778 | 932 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 197 |
売上債権の増減額(△は増加) | -572 | 3,559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -635 | 713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,847 | -4,418 |
その他 | -526 | 79 |
小計 | 9,061 | 9,168 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 183 |
利息の支払額 | -777 | -933 |
法人税等の支払額 | -2,193 | -2,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,297 | 5,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -6,852 |
有形固定資産の売却による収入 | 290 | 351 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -690 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 59 |
関係会社株式の取得による支出 | -900 | -134 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 3 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -17 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -60 |
その他 | -907 | 207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,880 | -7,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,200 | 1,750 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,472 |
長期借入金の返済による支出 | -4,259 | -8,135 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 4,984 | - |
社債の償還による支出 | - | -810 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -329 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 18 |
自己株式の取得による支出 | -306 | -74 |
配当金の支払額 | -885 | -878 |
その他 | -151 | -170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,183 | 842 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,595 | -629 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,590 | 12,317 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | 59 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,317 | 11,748 |