センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,790 | 5,236 |
| 減価償却費 | 3,339 | 4,031 |
| 固定資産除却損 | 95 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -349 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -907 |
| 支払利息 | 778 | 932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572 | 3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -635 | 713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,847 | -4,418 |
| その他 | -526 | 79 |
| 小計 | 9,061 | 9,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 183 |
| 利息の支払額 | -777 | -933 |
| 法人税等の支払額 | -2,193 | -2,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,297 | 5,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,291 | -6,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 59 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | -134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -60 |
| その他 | -907 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,880 | -7,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,200 | 1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 9,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,259 | -8,135 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 4,984 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -810 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -329 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | -74 |
| 配当金の支払額 | -885 | -878 |
| その他 | -151 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,183 | 842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,595 | -629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,590 | 12,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,317 | 11,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
