キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,778 | 25,736 |
| 減価償却費 | 19,817 | 22,429 |
| のれん償却額 | 1,071 | 1,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,232 | -2,504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 874 | 583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 398 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | 158 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 416 | -246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -330 |
| 為替差損益（△は益） | -251 | -167 |
| 支払利息 | 1,244 | 1,668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -253 |
| 固定資産圧縮損 | 253 | 279 |
| 補助金収入 | -248 | -279 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 減損損失 | 31 | 1,540 |
| 固定資産除却損 | 182 | 271 |
| 事業所撤退損 | － | 184 |
| 支払補償金 | 298 | 132 |
| リース解約損 | 202 | 50 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,123 | 9,704 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -1,050 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 3,654 | -3,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,685 | 878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22 | -377 |
| その他 | -837 | 1,827 |
| 小計 | 41,830 | 57,371 |
| 補助金の受取額 | 248 | 279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 936 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -1,669 |
| 法人税等の支払額 | -9,321 | -9,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,885 | 47,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,071 | -2,934 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,028 | 3,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,311 | -34,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 907 | 799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -1,131 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,668 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -653 | -1,666 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,097 | -2,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 354 | 1,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,837 | -15,500 |
| その他 | -60 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,141 | -52,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,671 | -5,149 |
| 長期借入れによる収入 | 22,563 | 48,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,035 | -13,424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,359 | -6,603 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,288 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,630 | |
| 配当金の支払額 | -4,704 | -5,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -275 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -249 | -29 |
| その他 | -45 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 17,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,177 | 13,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,193 | 56,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
