センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,736 | 28,796 |
| 減価償却費 | 22,429 | 26,440 |
| のれん償却額 | 1,333 | 1,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,504 | -7,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 583 | 4,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 398 | 898 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -497 |
| 支払利息 | 1,668 | 2,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -253 | -130 |
| 固定資産圧縮損 | 279 | 553 |
| 補助金収入 | -279 | -504 |
| 受取補償金 | － | -246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -351 |
| 保険解約返戻金 | － | -113 |
| 負ののれん発生益 | -1,469 | － |
| 支払補償金 | 132 | 640 |
| 投資有価証券評価損 | － | 515 |
| 減損損失 | 1,540 | 491 |
| 事業撤退損 | － | 340 |
| 固定資産除却損 | 271 | 174 |
| 関係会社株式売却損 | － | 151 |
| 創立記念関連費用 | － | 75 |
| 事業所撤退損 | 184 | － |
| リース解約損 | 50 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 9,704 | -10,432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,050 | 1,177 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -3,243 | 5,936 |
| その他 | 1,913 | 7,021 |
| 小計 | 57,371 | 61,629 |
| 補助金の受取額 | 279 | 504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 842 |
| 利息の支払額 | -1,669 | -2,257 |
| 法人税等の支払額 | -9,223 | -9,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,694 | 51,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,934 | -3,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,476 | 3,264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,578 | -48,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 1,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -1,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666 | -721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,023 | -1,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,631 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,500 | -12,177 |
| その他 | -391 | 344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,319 | -62,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,149 | 13,606 |
| 長期借入れによる収入 | 48,346 | 50,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,424 | -14,859 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,603 | -8,875 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,383 |
| 配当金の支払額 | -5,089 | -5,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -440 |
| その他 | -72 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,730 | 33,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 848 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,953 | 23,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,147 | 79,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
