前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	28,796	33,162
減価償却費	26,440	30,135
のれん償却額	1,567	2,687
貸倒引当金の増減額（△は減少）	112	-61
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-7,700	-5,056
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,555	1,829
賞与引当金の増減額（△は減少）	898	324
株式給付引当金の増減額（△は減少）	-131	233
受取利息及び受取配当金	-497	-678
支払利息	2,287	3,164
固定資産売却損益（△は益）	-130	-1,510
固定資産圧縮損	553	794
補助金収入	-504	-893
負ののれん発生益	－	-1,111
投資有価証券売却損益（△は益）	-351	-59
受取補償金	-246	－
減損損失	491	2,297
固定資産除却損	174	590
支払補償金	640	－
投資有価証券評価損	515	－
事業撤退損	340	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-10,432	5,750
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,177	-2,142
未払債務の増減額（△は減少）	5,936	-9,286
その他	7,135	-1,068
小計	61,629	59,102
補助金の受取額	504	893
利息及び配当金の受取額	842	795
利息の支払額	-2,257	-3,155
法人税等の支払額	-9,504	-12,913
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,214	44,722
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,024	-4,770
定期預金の払戻による収入	3,264	4,393
有形固定資産の取得による支出	-48,703	-52,868
有形固定資産の売却による収入	1,309	12,486
無形固定資産の取得による支出	-1,504	-1,571
投資有価証券の取得による支出	-721	-422
差入保証金の差入による支出	-1,838	-2,750
差入保証金の回収による収入	558	796
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-12,177	-7,150
関係会社株式の取得による支出	－	-4,741
その他	344	-1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	-62,492	-58,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	13,606	-11,867
長期借入れによる収入	50,674	28,158
長期借入金の返済による支出	-14,859	-15,004
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-8,875	-10,401
社債の発行による収入	－	19,897
自己株式の取得による支出	-1,383	-406
配当金の支払額	-5,608	-6,549
非支配株主への配当金の支払額	-440	-683
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-23	-2,531
その他	66	-157
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,157	454
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,258	868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,137	-11,977
現金及び現金同等物の中間期末残高	79,284	67,306

センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート