センコーグループ HD（9069）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,162 | 31,755 |
| 減価償却費 | 30,135 | 32,529 |
| のれん償却額 | 2,687 | 2,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,056 | -5,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,829 | 1,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324 | 404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -635 |
| 支払利息 | 3,164 | 4,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,510 | -283 |
| 固定資産圧縮損 | 794 | 1,930 |
| 補助金収入 | -893 | -2,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -417 |
| 負ののれん発生益 | -1,111 | -399 |
| 減損損失 | 2,297 | 3,508 |
| 固定資産除却損 | 590 | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,750 | -1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,142 | 1,590 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -9,286 | 3,391 |
| その他 | -835 | 3,745 |
| 小計 | 59,102 | 77,988 |
| 補助金の受取額 | 893 | 1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 795 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -3,155 | -4,261 |
| 法人税等の支払額 | -12,913 | -15,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,722 | 61,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,770 | -5,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,393 | 4,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,868 | -42,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,486 | 2,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,571 | -3,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,750 | -2,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 796 | 830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,150 | -17,761 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,741 | － |
| その他 | -1,424 | 1,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,024 | -61,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,867 | -5,606 |
| 長期借入れによる収入 | 28,158 | 49,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,004 | -14,193 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,928 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,401 | -11,454 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 34,833 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -8,500 |
| 配当金の支払額 | -6,549 | -8,409 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -683 | -775 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,531 | -6,058 |
| その他 | -157 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454 | 21,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 868 | 1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,977 | 22,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,306 | 89,359 |
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