キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,592 | 4,944 |
| 減価償却費 | 3,649 | 4,127 |
| 固定資産除却損 | 250 | 159 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -991 | -1,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -822 | -809 |
| 支払利息 | 840 | 877 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,195 | -2,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | 460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,001 | 1,616 |
| その他 | -843 | -343 |
| 小計 | 5,162 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 198 |
| 利息の支払額 | -786 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -1,874 | -2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -8,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 267 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | -478 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -320 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -171 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,557 |
| その他 | 241 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | -10,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 6,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,006 | -4,143 |
| 社債の発行による収入 | 7,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,104 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,350 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -852 | -1,038 |
| その他 | -1,113 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741 | 4,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,756 | -3,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,748 | 13,540 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35 | 495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,540 | 11,898 |
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