有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,053 | 16,416 |
減価償却費 | 8,856 | 9,925 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -301 | - |
関係会社株式評価損 | - | 104 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 32 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | -247 |
固定資産除却損 | 192 | 181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -638 | -1,760 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | 58 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -292 |
支払利息 | 1,213 | 1,101 |
売上債権の増減額(△は増加) | 772 | -1,748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -533 | -405 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,365 | 1,694 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,998 | -1,779 |
その他 | 579 | -497 |
小計 | 24,483 | 22,782 |
利息及び配当金の受取額 | 214 | 225 |
利息の支払額 | -1,238 | -1,095 |
法人税等の支払額 | -4,230 | -5,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,228 | 16,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,030 | -17,994 |
有形固定資産の売却による収入 | 431 | 21,728 |
投資有価証券の取得による支出 | -77 | -119 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | 524 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,609 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -96 |
関係会社株式の取得による支出 | -510 | -4,578 |
関係会社株式の売却による収入 | 9 | - |
その他 | -1,318 | -1,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,978 | -2,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,032 | -12,800 |
長期借入れによる収入 | 6,800 | 5,780 |
長期借入金の返済による支出 | -9,402 | -9,644 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,135 | -2,116 |
社債の償還による支出 | -7,040 | -20 |
社債の発行による収入 | 7,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 360 | 250 |
配当金の支払額 | -2,075 | -2,571 |
その他 | -319 | -360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | -21,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -79 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,583 | -7,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,476 | 17,765 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 225 | - |