キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,648 | 22,602 |
| 減価償却費 | 15,565 | 17,419 |
| のれん償却額 | 705 | 798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -3,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -670 | 2,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 176 | 570 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 271 | -121 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -220 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | -109 |
| 支払利息 | 1,099 | 1,171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -431 |
| 負ののれん発生益 | － | -4,483 |
| 資産除去債務取崩益 | － | -348 |
| 補助金収入 | -578 | -312 |
| 固定資産除却損 | 159 | 310 |
| 減損損失 | 210 | 3,053 |
| 開業費償却額 | － | 560 |
| 固定資産圧縮損 | 564 | 337 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 36 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 29 |
| 子会社清算損益（△は益） | 355 | － |
| 補助金返還損 | 237 | － |
| 固定資産圧縮額戻入益 | -237 | － |
| 関係会社株式評価損 | 189 | － |
| 受取保険金 | -144 | － |
| 和解金 | 117 | － |
| 訴訟和解金 | 55 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -51 | － |
| 退職給付制度修了益 | -46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,866 | -1,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131 | -682 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,572 | 1,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,317 | 551 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 545 | -1,773 |
| その他 | -5 | 444 |
| 小計 | 39,013 | 38,895 |
| 補助金の受取額 | 578 | 312 |
| 和解金の支払額 | -105 | － |
| 補助金返還額 | -237 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 622 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -7,645 | -6,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,098 | 31,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,738 | -2,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,934 | 1,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,449 | -33,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,182 | 1,455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,043 | -987 |
| その他 | -916 | -1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,030 | -46,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | 334 |
| 長期借入れによる収入 | 5,210 | 21,566 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,978 | -14,510 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,924 | -4,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 42,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,312 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 106 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 803 | － |
| 配当金の支払額 | -3,964 | -3,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -169 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他 | -191 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,155 | 36,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,958 | 22,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,142 | 50,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 315 | 1,078 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 66 | － |
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