キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,598 | 24,778 |
| 減価償却費 | 17,441 | 19,817 |
| のれん償却額 | 779 | 1,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,376 | -2,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,472 | 874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | 218 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -121 | 186 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 68 | 416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -386 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -251 |
| 支払利息 | 1,171 | 1,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -431 | -68 |
| 固定資産圧縮損 | 337 | 253 |
| 補助金収入 | -312 | -248 |
| 固定資産除却損 | 310 | 182 |
| 減損損失 | 3,053 | 31 |
| 負ののれん発生益 | -4,483 | － |
| 資産除去債務取崩益 | -348 | － |
| 開業費償却額 | 560 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,539 | -5,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682 | -592 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,947 | 3,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 551 | -1,685 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,773 | 22 |
| その他 | 509 | -335 |
| 小計 | 38,895 | 41,830 |
| 補助金の受取額 | 312 | 248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 377 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -1,249 |
| 法人税等の支払額 | -6,822 | -9,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,858 | 31,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,069 | -2,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,803 | 2,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,618 | -30,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,455 | 907 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -5,668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -987 | -1,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,386 | -8,837 |
| その他 | -1,505 | -1,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,309 | -46,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334 | 4,671 |
| 長期借入れによる収入 | 21,566 | 22,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,510 | -4,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,465 | -5,359 |
| 社債の発行による収入 | 42,110 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -13,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,312 | -3,630 |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 6 |
| 配当金の支払額 | -3,967 | -4,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -169 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -249 |
| その他 | 113 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,757 | 5,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,149 | -8,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,371 | 42,193 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,078 | － |
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