営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ、81億77百万円減少し、421億93百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、318億85百万円の収入となりました。これは、税金等調整前当期純利益が247億78百万円、減価償却費が198億17百万円、未払債務の増加による資金の増加が36億54百万円あったものの、売上債権の増加による資金の減少が51億23百万円、法人税等の支払額として93億21百万円支出したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、461億41百万円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得に 303億11百万円、関係会社出資金の払込に56億68百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に 88億37百万円支出したことなどによるものです。

2023/01/30 14:51