支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における負債合計は、3,198億30百万円となり、前期末に比べ298億84百万円増加いたしました。
流動負債は、1,376億46百万円となり、前期末に比べ39億31百万円増加いたしました。これは、1年内償還予定の社債が70億94百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が100億9百万円減少したものの、支払手形及び営業未払金が62億91百万円、短期借入金が142億98百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は、1,821億83百万円となり、前期末に比べ259億52百万円増加いたしました。これは、社債が99億76百万円、長期借入金が118億58百万円、長期リース債務が10億88百万円、繰延税金負債が13億 17百万円、その他固定負債が11億13百万円増加したことなどによるものです。

2023/01/30 14:51

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式や資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
外貨建営業未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクをヘッジするため為替予約取引を行っております。

2023/01/30 14:51