営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ111百万円(16.8%)増加し、774百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における資金の増加は前中間連結会計期間に比べ1百万円(8.3%)少ない21百万円となりました。これは、税金等調整前中間純損失が91百万円となり前中間連結会計期間に比べ66百万円(267.5%)損失が増加したことや、法人税等の支払額が32百万円となり前中間連結会計期間に比べ27百万円(46.0%)減少したこと等によるものです。

2017/12/27 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当中間連結会計期間は21百万円のキャッシュを獲得しました(前中間連結会計期間比8.3%減)。これは、税金等調整前中間純損失が91百万円と前中間連結会計期間に比し66百万円(267.5%)損失額が増加したこと等によるものであります。
(5)重要事象等について

2017/12/27 9:01