営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ221百万円(38.2%)増加し、799百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は215百万円(52.3%減)となりました。これは、税金等調整前中間純損失が674百万円となり前中間連結会計期間に比べ78百万円損失が減少したことや、未収入金の減少額が254百万円(41.5%増)あったこと等によるものです。

2021/12/28 9:00