営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純損失が6百万円と赤字幅が118百万円(95.1%)縮小したことや、固定資産の取得による支出等により前連結会計年度末に比べて139百万円(12.0%)減少し、1,018百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は217百万円(369.9%増)となりました。これは税金等調整前当期純損失が6百万円(95.1%減)であったことや、棚卸資産の減少が3百万円(23.1%増)あったこと等によるものです。

2024/06/27 10:53