営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税金等調整前当期純利益が85百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失6百万円)であったことや、固定資産の取得による支出等により前連結会計年度末に比べて7百万円(0.7%)減少し、1,010百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は309百万円(42.5%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が85百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失6百万円)であったことや、売上債権の減少が22百万円(178.0%増)あったこと等によるものです。

2025/06/30 13:32