営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ193百万円(28.3%)増加し、873百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は77百万円(前中間連結会計期間は資金の減少56百万円)となりました。これは、税金等調整前中間純損失が146百万円となり前中間連結会計期間に比べ45百万円損失が減少したことや、未収入金の減少額が202百万円(66.4%増)あったこと等によるものです。

2025/12/26 9:16