丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,395 | 1,188 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,509 |
| 減損損失 | 26 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | -10 |
| 会員権評価損 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| 関係会社株式評価損 | － | 56 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23 |
| 固定資産売廃却損 | 15 | 10 |
| 固定資産売却益 | -79 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息配当金 | -49 | -46 |
| 支払利息 | 134 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367 | -189 |
| その他 | 130 | -19 |
| 小計 | 2,661 | 2,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 46 |
| 利息の支払額 | -140 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 1,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 17 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -973 | -4,043 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 725 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 11 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -6 | -82 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 13 | 32 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -3,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700 | 452 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,649 | -542 |
| 長期借入れによる収入 | 2,443 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -1,884 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -186 | -215 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,792 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592 | -860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878 | 3,286 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,286 | 2,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
