丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,188 | 1,286 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,418 |
| 減損損失 | 7 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10 | -9 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | 54 |
| 関係会社株式評価損 | 56 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23 | － |
| 固定資産売廃却損 | 10 | 41 |
| 固定資産売却益 | -82 | -456 |
| 収用補償金 | － | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 受取利息配当金 | -46 | -50 |
| 支払利息 | 110 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 115 |
| その他 | -19 | 44 |
| 小計 | 2,658 | 2,694 |
| 収用補償金の受取額 | － | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 49 |
| 利息の支払額 | -113 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,875 | 2,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 10 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,043 | -2,004 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 130 | 1,723 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -82 | -46 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 32 | 119 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,947 | -680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 452 | 164 |
| 短期借入金の返済による支出 | -542 | -402 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 1,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,884 | -1,596 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -215 | -186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | -315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286 | 2,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,426 | 3,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
