丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 560 | 553 |
| 減価償却費 | 754 | 683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| 収用補償金 | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433 | -239 |
| その他 | -210 | -290 |
| 小計 | 979 | 1,452 |
| 収用補償金の受取額 | － | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 29 |
| 利息の支払額 | -63 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -795 | -473 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| その他の支出 | -7 | -53 |
| その他の収入 | 39 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 短期借入れによる収入 | 300 | -1 |
| 短期借入金の返済による支出 | -436 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705 | -697 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061 | 479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,286 | 2,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,225 | 2,906 |
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