丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553 | 107 |
| 減価償却費 | 683 | 694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 収用補償金 | -53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | 674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -605 |
| その他 | -290 | -60 |
| 小計 | 1,452 | 846 |
| 収用補償金の受取額 | 53 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
| 利息の支払額 | -51 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,073 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -473 | -1,257 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 45 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| その他の支出 | -53 | -43 |
| その他の収入 | 41 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 短期借入れによる収入 | -1 | 125 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16 | -95 |
| 長期借入れによる収入 | 614 | 665 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697 | -891 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,426 | 2,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,906 | 2,531 |
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