丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 107 | -372 |
| 減価償却費 | 694 | 723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605 | -475 |
| その他 | -60 | -76 |
| 小計 | 846 | 99 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,257 | -488 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45 | 26 |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他の支出 | -43 | -17 |
| その他の収入 | 17 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 125 | 720 |
| 短期借入金の返済による支出 | -95 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 665 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891 | -866 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -114 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,556 | 2,531 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,531 | 1,659 |
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