丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -372 | 48 |
| 減価償却費 | 723 | 701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307 | -8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -231 |
| その他 | -76 | -684 |
| 小計 | 99 | -76 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -488 | -381 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他の支出 | -17 | -52 |
| その他の収入 | 46 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 618 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -86 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65 | -858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659 | 1,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30 | － |
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