固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ8億29百万円増加し、14億30百万円となりました。この主な要因は、2018年度末が金融機関の休日の関係で前四半期においては社会保険料等の支出が増加になっておりましたが、当四半期においてはそれがなかったこと、また売上債権の回収による資金の増加によるものであります。
投資活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億50百万円減少し、12億7百万円となりました。この主な要因は、固定資産の取得による支出が減少したことによるものであります。
財務活動の結果使用した資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ21億32百万円増加し、11億89百万円となりました。この主な要因は、短期借入金の返済による支出によるものであります。

2020/11/13 9:41