トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 491 | 611 |
| 減価償却費 | 1,673 | 1,842 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 46 | -144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 12 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 3 |
| のれん償却額 | 13 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199 | -244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -164 |
| 支払利息 | 251 | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 1,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | -180 |
| その他 | -26 | -46 |
| 小計 | 1,834 | 2,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 164 |
| 利息の支払額 | -288 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359 | 1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -2,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 42 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157 | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 308 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -719 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| その他 | -538 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | -2,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,359 | 8,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,816 | 8,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
