トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611 | 1,581 |
| 減価償却費 | 1,842 | 2,029 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -144 | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | -639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -165 |
| 支払利息 | 255 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | 1,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757 | -1,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -180 | 168 |
| その他 | -46 | -570 |
| 小計 | 2,225 | 1,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 165 |
| 利息の支払額 | -282 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -460 | -385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -1,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -152 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 226 |
| その他 | 0 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,158 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 987 |
| 長期借入れによる収入 | － | 65 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719 | -644 |
| リース債務の返済による支出 | -701 | -1,013 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -181 | -181 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,144 | -206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,140 | 8,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,995 | 8,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
