キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,548 | 6,523 |
| 減価償却費 | 5,201 | 5,285 |
| 減損損失 | 391 | 248 |
| のれん減損損失 | － | 1,106 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -80 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125 | 115 |
| 段階取得に係る差益 | -66 | － |
| のれん償却額 | 129 | 416 |
| 負ののれん発生益 | － | -293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -827 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | -38 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -179 | -197 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -621 |
| 支払利息 | 238 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | 384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -739 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -560 | -77 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 622 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 384 | -1,142 |
| その他 | 1,166 | 670 |
| 小計 | 12,785 | 11,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 645 |
| 利息の支払額 | -237 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -2,388 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,722 | 9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -241 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,946 | -5,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 339 | 282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -477 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 326 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,660 | -1,622 |
| 貸付けによる支出 | -584 | -2,971 |
| 貸付金の回収による収入 | 497 | 645 |
| その他 | -341 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,475 | -9,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756 | -3,712 |
| リース債務の返済による支出 | -2,906 | -3,001 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 87 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -155 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,482 | -8,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | -8,097 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,090 | 26,239 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 246 |
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