財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、3,289百万円となりました。これは主に、第一種市街地再開発事業に基づく桜町再開発事業による収入5,323百万円(保留床売却の前受けによるもの)があったものの、桜町再開発事業の建設費用を主とした固定資産の取得による支出8,723百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、1,383百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出58,920百万円、長期借入金の返済による支出713百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出626百万円があったものの、短期借入れによる収入55,640百万円及び長期借入れによる収入6,000百万円があったことによるものであります。

2017/12/21 16:28