営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて930百万円(62.4%)増加し、2,419百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、1,534百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額321百万円があったものの、税金等調整前中間純利益421百万円、減価償却費450百万円、売上債権の減少額535百万円及び補助金の受取額395百万があったことによるものであります。

2018/06/28 13:55

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金敷金及び保証金の増減額(△は減少)」は重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△158,303千円は、「預り金敷金及び保証金の増減額(△は減少)」△348千円及び「その他」△157,955千円として組替えております。

2018/06/28 13:55