営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて856百万円(△34.3%)減少し、1,638百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、60百万円となりました。これは主に、売上債権の増加71百万円、未払消費税等の減少123百万円、預り金の減少87百万円、預り敷金及び保証金の減少101百万円があったものの、補助金の受取額444百万円があったことによるものであります。

2021/12/20 15:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「デリバティブ決済損」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「デリバティブ決済損」に表示していた273千円は、「その他」として組み替えております。

2021/12/20 15:36