利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、1,024百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失1,176百万円及び未払金の減少553百万円があったものの、減価償却費1,858百万円、減損損失の額683百万円、補助金の受取額256百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、8百万円となりました。これは主に、固定資産の売却による収入106百万円と投資有価証券の売却による収入150百万円、差入保証金の回収による収入が52百万円があったものの、固定資産の取得による支出280百万円及び差入保証金の差入による支出が25百万円があったことによるものであります。

2022/12/19 15:14