営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて222百万円(10.7%)増加し、2,290百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は、2,138百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益459百万円、賞与引当金の増加189百万円、預り金の増加133百万円、売上債権の増加498百万円及び減価償却費866百万円があったことによるものであります。

2024/06/25 15:56